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angela_c

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发表于 2014-12-6 09:50 | 显示全部帖子
回复 2# qzhou3

反了，首先基金公司有一个account 买这些成分股，accounting system
算好 original cost etc.
然后会有一个ETF security,有 ticker, ISIN, cusip ,这个的定价是基金公司自己定的或者import
的

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angela_c

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2#
发表于 2014-12-6 19:40 | 显示全部帖子
不用谢。   unit trust 是这样 etf 应该是unit trust 的一种 但是他就照着买index里 的估计fund cost  不应该有共同基金高;Ashr 就是 harvest asset management  co 拿出来卖的
Fee这块不懂。etf 具体pricing 我要再去看看我说的有可能不对

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